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重要資料

?購(gòu)買(mǎi)國(guó)泰君安美元貨幣市場(chǎng)基金（「子基金」）的股份不等於將資金存放在銀行或存款公司。子基金概不保證償還本金，基金經(jīng)理並無(wú)義務(wù)按發(fā)售價(jià)值贖回股份。子基金並無(wú)固定資產(chǎn)淨(jìng)值。子基金不受香港金融管理局的監(jiān)管。
?基金於金融市場(chǎng)工具及定息證券的投資須承擔(dān)利率風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其他相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
?基金投資於主要投資於美元工具會(huì)承受較投資於採(cǎi)用較多元化的投資組合/策略的基金為高的集中風(fēng)險(xiǎn)。

?投資乃是閣下的個(gè)人決定，除非仲介人向閣下建議本子基金時(shí)，已經(jīng)解釋投資本子基金如何符合閣下的投資目標(biāo)，否則閣下不應(yīng)作出投資。
?閣下不應(yīng)只根據(jù)本文件而做出任何投資決定。閣下作任何投資決定前，閣下應(yīng)細(xì)閱基金銷售文件，以瞭解基金詳情，包括涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素。
?投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，基金股份價(jià)格可升亦可跌，基金過(guò)往業(yè)績(jī)並不表示將來(lái)的回報(bào)。

?以下資產(chǎn)凈值報(bào)告由中銀國(guó)際英國(guó)保誠(chéng)信託有限公司提供，每股資產(chǎn)凈值則按現(xiàn)時(shí)總發(fā)行股數(shù)計(jì)算所得。
?基金經(jīng)理可酌情從本子基金的資本中或?qū)嶋H從資本中作出派息。從資本中或?qū)嶋H從資本中支付分派相當(dāng)於從投資者原本的投資中或從原本的投資應(yīng)佔(zhàn)的任何資本收益中退回或提取部分金額，並可能導(dǎo)致子基金的每一股份資產(chǎn)凈值即時(shí)減少。

?國(guó)泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司獲香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（ "香港證監(jiān)會(huì)" ）註冊(cè)為持牌法團(tuán)，中央編號(hào)為ADH990，以進(jìn)行第1類(證券交易)，第4類(就證券提供意見(jiàn))及第9類(提供資產(chǎn)管理)受規(guī)管活動(dòng)。
?香港證監(jiān)會(huì)認(rèn)可子基金不等於對(duì)基金作出推介或認(rèn)許，亦不是對(duì)該基金的商業(yè)利弊或表現(xiàn)作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認(rèn)許該基金適合任何個(gè)別投資者或任何類別的投資者。過(guò)往業(yè)績(jī)不代表將來(lái)的業(yè)績(jī)。投資附帶風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本子基金銷售文件，以便獲取本子基金的詳細(xì)資料，包括風(fēng)險(xiǎn)因素。
?本文件所載資料及數(shù)據(jù)僅供參考，並不可視作投資建議、發(fā)售或邀請(qǐng)認(rèn)購(gòu)任何證券、投資產(chǎn)品或服務(wù)。
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