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重要數(shù)據(jù) 

?購買國泰君安港元貨幣市場基金（「子基金」）的股份不等于將資金存放在銀行或存款公司。子基金概不保證償還本金，基金經(jīng)理并無義務(wù)按發(fā)售價值贖回股份。子基金并無固定資產(chǎn)凈值。子基金不受香港金融管理局的監(jiān)管。
?基金于金融市場工具及定息證券的投資須承擔(dān)利率風(fēng)險、信貸風(fēng)險、對手方風(fēng)險、流動性風(fēng)險及其他相關(guān)風(fēng)險。
?基金投資于主要投資于港元工具會承受較投資于采用較多元化的投資組合/策略的基金為高的集中風(fēng)險。

?投資乃是閣下的個人決定，除非中介人向閣下建議本子基金時，已經(jīng)解釋投資本子基金如何符合閣下的投資目標(biāo)，否則閣下不應(yīng)作出投資。
?閣下不應(yīng)只根據(jù)本文件而做出任何投資決定。閣下作任何投資決定前，閣下應(yīng)細(xì)閱基金銷售文件，以了解基金詳情，包括涉及的風(fēng)險因素。
?投資涉及風(fēng)險，基金股份價格可升亦可跌，基金過往業(yè)績并不表示將來的回報。

?以下資產(chǎn)凈值報告由中銀國際英國保誠信托有限公司提供，每股資產(chǎn)凈值則按現(xiàn)時總發(fā)行股數(shù)計算所得。
?基金經(jīng)理可酌情從本子基金的資本中或?qū)嶋H從資本中作出派息。從資本中或?qū)嶋H從資本中支付分派相當(dāng)于從投資者原本的投資中或從原本的投資應(yīng)占的任何資本收益中退回或提取部分金額，并可能導(dǎo)致子基金的每一股份資產(chǎn)凈值實時減少。 

?國泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司獲香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（ "香港證監(jiān)會" ）注冊為持牌法團(tuán)，中央編號為ADH990，以進(jìn)行第1類(證券交易)，第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產(chǎn)管理)受規(guī)管活動。
?香港證監(jiān)會認(rèn)可子基金不等于對基金作出推介或認(rèn)許，亦不是對該基金的商業(yè)利弊或表現(xiàn)作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認(rèn)許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。過往業(yè)績不代表將來的業(yè)績。投資附帶風(fēng)險。請仔細(xì)閱讀本子基金銷售文件，以便獲取本子基金的詳細(xì)數(shù)據(jù)，包括風(fēng)險因素。

?本文件所載數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)僅供參考，并不可視作投資建議、發(fā)售或邀請認(rèn)購任何證券、投資產(chǎn)品或服務(wù)。
?本文件某些數(shù)據(jù)來自第三方。國泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司已盡力確保該等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，并本著誠信相信其為可靠數(shù)據(jù)，但并不保證該等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
?本文件由國泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司發(fā)出，并未經(jīng)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會審閱。